Định nghĩa và công thức chỉ báo Heiken Ashi
Chỉ báo Heiken Ashi, còn được gọi là ‘Heikin Ashi’, là một loại công cụ biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Nó được thiết kế để làm mịn dữ liệu giá và cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về các xu hướng và động lượng.
Heiken Ashi trong tiếng Nhật có nghĩa là “thanh trung bình”. Không giống như biểu đồ thanh truyền thống, biểu thị sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng của tài sản, biểu đồ Heiken Ashi biểu thị giá trung bình của giá mở, cao, thấp và đóng của tài sản. Giá trị trung bình này sau đó được vẽ dưới dạng một thanh nến, với màu của thanh nến phản ánh hướng của xu hướng.
Biểu đồ Heiken Ashi được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các cơ hội giao dịch tiềm năng. Dữ liệu được làm mịn do Heiken Ashi cung cấp có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và hành động giá dễ dàng hơn, đặc biệt là ở các thị trường hay thay đổi hoặc có nhiều nhiễu.
Biểu đồ Heiken Ashi khác với biểu đồ nến truyền thống ở chỗ nó sử dụng một công thức sửa đổi có tính đến các đường trung bình động hai giai đoạn, thay vì giá mở, cao, thấp và đóng. Điều này dẫn đến một biểu đồ mượt mà và dễ đọc hơn, cho phép các nhà giao dịch xác định xu hướng và sự đảo chiều dễ dàng hơn. Ngoài ra, biểu đồ Heiken Ashi có thể che giấu khoảng trống và thông tin về biến động giá.
Làm thế nào để đọc các mẫu hình nến Heiken Ashi?
Heiken Ashi là một cách khác để trình bày biểu đồ nến sử dụng một phương pháp tính toán khác. Trong biểu đồ nến truyền thống, giá mở cửa và đóng cửa được hiển thị dưới dạng thân (hoặc “thân thực”) của nến, với giá cao và giá thấp được hiển thị dưới dạng bóng trên và bóng dưới. Các giá trị này đại diện cho giá mở, cao, thấp và đóng chính xác của nội dung trong khoảng thời gian đó và không bị thao túng theo bất kỳ cách nào.
Trong biểu đồ Heiken Ashi, thân nến còn được gọi là “thân thực” và có bóng trên và bóng dưới. Tuy nhiên, các giá trị được sử dụng để tạo giá trị mở, cao, thấp và đóng cho nến Heiken Ashi không dựa trên giá trị OHLC thực tế của tài sản cơ sở. Thay vào đó, chúng được tính là giá trị trung bình của cả khoảng thời gian hiện tại và trước đó, dẫn đến việc thể hiện biến động giá mượt mà hơn.
Sau đây là hướng dẫn cách đọc các mẫu hình nến Heiken Ashi:
Xu hướng tăng: Khi chân nến Heiken Ashi có màu xanh chủ đạo, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng. Một loạt nến màu xanh lam cho thấy giá của tài sản luôn đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Xu hướng giảm: Ngược lại, một loạt nến Heiken Ashi màu đỏ biểu thị xu hướng giảm, với giá đóng cửa của tài sản thấp hơn giá mở cửa.
Đảo chiều tăng giá: Nếu một nến Heiken Ashi màu xanh hình thành sau một loạt nến đỏ, thì đó có thể là dấu hiệu đảo chiều tăng giá, cho thấy khả năng thay đổi xu hướng từ giảm sang tăng.
Đảo chiều giảm giá: Nếu một nến Heiken Ashi màu đỏ hình thành sau một loạt nến xanh lam, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng từ tăng sang giảm.
Điều quan trọng cần lưu ý là không nên sử dụng các mô hình nến Heiken Ashi làm phương pháp duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch, mà là một phần của chiến lược giao dịch toàn diện có tính đến các hình thức phân tích kỹ thuật và dữ liệu cơ bản khác.
Cách tính chỉ số Heiken Ashi?
Đây là cách biểu đồ Heiken Ashi (HA) được tạo. Mỗi ngọn nến Heiken Ashi được tính toán khác nhau tùy theo Mở, Đóng, Cao và Thấp.
Công thức Chỉ báo Heiken Ashi được sử dụng để lấy các giá trị trung bình này như sau:
1. Tính HA Đóng:
HA Đóng là giá trung bình của mức cao, thấp, mở và đóng thực tế của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
HA Đóng = (Mở + Cao + Thấp + Đóng)/4
2. Tính toán HA mở:
HA Mở là mức trung bình của nến Heiken Ashi trước đó mở và đóng.
HA Mở = (Mở của thanh trước + Đóng của thanh trước)/2
3. Tính cao HA:
Ba mức giá được biểu thị bằng mức cao của nến HA.
- Giá cao hiện tại
- Giá mở HA hiện tại
- Giá đóng HA hiện tại
HA Cao = Tối đa (Cao, HA mở, HA đóng)
4. Tính HA thấp:
Các mức giá HA thấp, trung bình và cao được đo từ thời điểm này.
- Giá thấp hiện tại
- Giá mở HA hiện tại
- Giá đóng HA hiện tại
HA Thấp = Tối thiểu (Thấp, HA Mở, HA Đóng)
5. Lặp lại các bước:
Các bước 1-4 nên được lặp lại cho mỗi cây nến trên biểu đồ để tạo ra một loạt nến Heiken Ashi đại diện cho hành động giá trung bình của tài sản.
Xây dựng Biểu đồ Heiken Ashi: Cách thiết lập Heiken Ashi?
Biểu đồ Heiken-Ashi thường hiển thị nến đỏ trong xu hướng giảm và nến xanh trong xu hướng tăng (ở đây có màu xanh lam), mặc dù đôi khi các biến thể màu khác cũng được sử dụng. Sự thay đổi màu sắc của nến HA có thể cho thấy sự thay đổi tiềm ẩn trong xu hướng.
Heiken Ashi Patterns
Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về ba mẫu được liên kết với Chỉ báo Heiken Ashi.
- Tam giác: Một mô hình trong đó chuyển động giá bị giới hạn giữa hai đường xu hướng hội tụ, tạo thành hình tam giác. Hướng phá vỡ khỏi tam giác xác định xu hướng.
- Nêm: Một mô hình được hình thành bởi hai đường xu hướng hội tụ di chuyển ngược chiều nhau, lên trên (Rising Wedge) hoặc xuống dưới (Falling Wedge). Hướng phá vỡ mô hình Cái nêm cho biết xu hướng trong tương lai.
- Doji: Một cây nến trên biểu đồ Heikin Ashi có cùng mức giá mở và đóng, cho thấy sự do dự hoặc khả năng đảo ngược xu hướng.
- Hammer: Một mô hình đảo chiều tăng giá được đặc trưng bởi thân nhỏ và bóng dưới dài. Nó chỉ ra rằng phe gấu đã kiểm soát trong xu hướng giảm nhưng phe bò đã chiếm ưu thế để đẩy giá tăng trở lại.
- Shooting Star: Một mô hình đảo chiều giảm giá với thân nhỏ và bóng trên dài. Nó cho thấy rằng những người đầu cơ giá lên đã kiểm soát trong xu hướng tăng nhưng những người đầu cơ giá xuống đã chiếm ưu thế để đẩy giá xuống.
- Bullish và Bearish Engulfing: Mô hình Bullish Engulfing xảy ra khi một cây nến nhỏ màu đỏ được theo sau bởi một cây nến lớn màu xanh lá cây nhấn chìm hoàn toàn cây nến đỏ. Điều này cho thấy một sự đảo chiều tăng tiềm năng. Mô hình Bearish Engulfing xảy ra khi một cây nến nhỏ màu xanh lá cây được theo sau bởi một cây nến lớn màu đỏ nhấn chìm cây nến xanh lục, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.
- Harami: Một mô hình đảo chiều tăng hoặc giảm bao gồm một cây nến nhỏ hoàn toàn nằm trong phạm vi của một cây nến lớn hơn trước đó.
- Morning và Evening Star: Mô hình ba ngọn nến báo hiệu khả năng đảo chiều. Morning Star xảy ra ở cuối xu hướng giảm và bao gồm một cây nến nhỏ màu đỏ, một cây nến lớn màu đỏ và một cây nến nhỏ màu xanh lá cây. Sao Hôm xảy ra ở cuối xu hướng tăng và bao gồm một cây nến nhỏ màu xanh lá cây, một cây nến lớn màu đỏ và một cây nến nhỏ màu đỏ.
Biểu đồ Heiken-Ashi cung cấp sự thể hiện rõ ràng hơn về biến động giá với các chuyển động định hướng mượt mà hơn và số lượng nến liên tiếp cùng màu nhiều hơn. Không giống như biểu đồ nến truyền thống, thay đổi màu từ xanh sang đỏ và ngược lại, khiến các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc diễn giải xu hướng, biểu đồ Heiken-Ashi loại bỏ nhiễu và trình bày một loạt nến có màu liên tục, giúp dễ dàng xác định giá trong quá khứ phong trào và xu hướng hiện tại.
Làm thế nào để giao dịch bằng Heiken Ashi?
Mặc dù là một loại biểu đồ, nhưng Heiken Ashi cũng là một chỉ báo kỹ thuật vì nó chuyển đổi mức giá thực tế của các tài sản cơ bản dựa trên công thức Heiken Ashi. Dưới đây là một số chiến lược Chỉ báo Heiken Ashi mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của họ.
1. Xác định xu hướng tăng mạnh với chỉ báo Heiken Ashi
Việc không có bóng dưới trong nến Heiken Ashi có thể cho thấy xu hướng tăng giá mạnh trên thị trường tài chính. Xu hướng tăng giá xảy ra khi giá của một tài sản liên tục tăng trong một khoảng thời gian.
Dưới đây là một số chỉ báo chính về xu hướng tăng mạnh bằng cách sử dụng chỉ báo Heiken Ashi:
- Nến màu xanh lá cây hoặc xanh lam: Nến Heiken Ashi có màu xanh lá cây hoặc màu trắng có thể biểu thị xu hướng tăng vì chúng cho thấy giá trung bình của tài sản đang tăng.
- Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn: Trong xu hướng tăng mạnh, nến Heiken Ashi sẽ hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, cho thấy giá trung bình của tài sản luôn di chuyển theo hướng tăng.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo Heiken Ashi có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo động lượng, mức hỗ trợ và kháng cự, để xác nhận xu hướng tăng mạnh.
- Khối lượng tăng: Khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng tăng mạnh có thể cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào thị trường và càng khẳng định xu hướng tăng.
Điều quan trọng cần lưu ý là không nên chỉ dựa vào các mẫu này để đưa ra quyết định giao dịch mà nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích thị trường khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản và quản lý rủi ro.
2. Dấu hiệu của một Xu hướng Tiềm năng Tạm dừng & Đảo chiều
Các nhà giao dịch nên chú ý đến sự xuất hiện của nến Heiken Ashi với thân nhỏ, vì chúng cho thấy xu hướng tạm dừng hoặc đảo chiều tiềm năng. Khi các nhà giao dịch quan sát thấy điều này, họ có thể chọn mở các vị thế mới để đối phó với sự kết thúc của một xu hướng.
Dưới đây là một số chỉ báo chính về khả năng đảo ngược xu hướng với chỉ báo Heiken Ashi:
- Nến Doji: Nến Doji xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau và có thể cho thấy sự do dự trên thị trường.
- Spinning Top: Loại nến này có thân nến nhỏ và bóng nến dài ở mặt trên và mặt dưới. Các thị trường thiếu định hướng có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
- Búa ngược hoặc Sao băng: Nến Heiken Ashi có thân nến nhỏ và bóng nến dài cho thấy phe gấu có thể đảo ngược xu hướng.
Tuy nhiên, điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải thận trọng, vì xu hướng tạm dừng không nhất thiết có nghĩa là xu hướng đảo ngược. Nhà giao dịch cần sở hữu các kỹ năng để xác định chính xác liệu xu hướng đảo ngược sắp xảy ra hay chỉ đơn giản là tạm dừng.
3. Xác định xu hướng giảm mạnh với chỉ báo Heiken Ashi
Chỉ báo Heiken Ashi có thể được sử dụng để xác định các xu hướng giảm giá mạnh trên thị trường tài chính. Xu hướng giảm xảy ra khi giá của một tài sản liên tục giảm trong một khoảng thời gian.
Dưới đây là một số chỉ báo chính về xu hướng giảm giá mạnh bằng cách sử dụng chỉ báo Heiken Ashi:
- Nến đỏ hoặc đen: Nến Heiken Ashi có màu đỏ hoặc đen có thể biểu thị xu hướng giảm vì chúng cho thấy giá trung bình của tài sản đang giảm.
- Đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn: Trong xu hướng giảm mạnh, nến Heiken Ashi sẽ hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, cho thấy giá trung bình của tài sản luôn di chuyển theo hướng đi xuống.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo Heiken Ashi có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo động lượng, mức hỗ trợ và kháng cự, để xác nhận xu hướng giảm mạnh.
- Khối lượng tăng: Khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng giảm mạnh có thể cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào thị trường và xác nhận thêm xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch đã sử dụng chân nến Heiken-Ashi để xác định hướng thị trường có thể nâng cao chiến lược giao dịch của họ bằng cách kết hợp các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Các chỉ báo này giúp đo lường lực đằng sau biến động giá và cung cấp thông tin chi tiết về sức mạnh của xu hướng hiện tại.
