Giao dịch theo hành động giá là một chiến lược được sử dụng trên thị trường tài chính, tập trung vào việc kiểm tra các biến động giá trên biểu đồ mà không sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật hoặc công cụ nào khác. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này phụ thuộc vào khả năng diễn giải và phân tích các mô hình và hành vi trong biến động giá, bao gồm các đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các mẫu biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Chiến lược giao dịch hành động giá bắt nguồn từ quan điểm cho rằng giá bao gồm tất cả thông tin thích hợp trên thị trường và bằng cách nghiên cứu biến động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về động lực cung và cầu cơ bản điều khiển chuyển động của thị trường. Giao dịch theo hành động giá có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ mở rộng quy mô ngắn hạn đến giao dịch theo vị thế dài hạn và là một chiến lược ưa thích cho cả nhà giao dịch mới và dày dạn kinh nghiệm.
Hiểu hành động giá
Hành động giá là nghiên cứu về biến động giá của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định. Các thương nhân sử dụng chiến lược hành động giá phân tích dữ liệu giá lịch sử để xác định các mẫu, xu hướng và thông tin liên quan khác có thể giúp họ dự đoán các biến động thị trường tiềm năng.
Mục tiêu chính của phân tích hành động giá là hiểu được động lực cung và cầu hình thành hành vi thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên kiến thức này.
Thông thường, phân tích hành động giá liên quan đến việc kiểm tra biểu đồ giá, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các mẫu biểu đồ để xác định các điểm vào và ra thuận lợi cho các giao dịch. Các nhà giao dịch đánh giá cao cách tiếp cận hành động giá vì nó cung cấp một phương pháp đơn giản và hiệu quả để hiểu xu hướng thị trường mà không cần dựa vào các chỉ báo kỹ thuật phức tạp hoặc các công cụ khác.
Hình ảnh trên hiển thị các phần của nến đại diện cho thông tin giao dịch có giá trị. Các bấc trên cùng cho thấy giá đã đạt mức cao như thế nào trong khi các bấc dưới cùng cho thấy giá đã giảm xuống mức thấp như thế nào. Ở giữa bấc và ở giữa mở và đóng là thân nến. Theo một khung thời gian, nếu giá mở và đóng của nến ở trên, thì đó là tín hiệu tăng giá; nếu nó ở dưới, nó là giảm giá.
Ban đầu, trong chiến lược Hành động giá, ngày giao dịch là khoảng thời gian mà một thị trường hối đoái cụ thể mở cửa cho các hành động giao dịch. Tình hình khôn ngoan, một ngày có thể đóng cửa tăng nhưng khi kiểm tra kỹ hơn các khung thời gian thấp hơn, một mô hình nến giảm giá vẫn có thể rõ ràng. Về lý thuyết, thân nến đóng cửa tích cực với khung thời gian hiển thị các nến giảm giá diễn ra trong ngày.
Khung thời gian liên quan đến khoảng thời gian mà một nhà giao dịch quyết định giao dịch dựa trên sở thích chiến lược và sự thoải mái của họ. AximTrade sử dụng nền tảng MT4 với các khung thời gian sau:
| Icons | Representation |
| M1 | 60 seconds |
| M5 | 5 minutes |
| M15 | 15 minutes |
| M30 | 30 minutes |
| H1 | 1 hour |
| H4 | 4 hours |
| D1 | 1 day |
| W1 | 1 week |
| MN | 1 month |
Độ nhiễu thị trường
Độ nhiễu thị trường là một thuật ngữ được sử dụng trong chiến lược Hành động giá và nó bao gồm tất cả dữ liệu giá làm sai lệch hình ảnh của một xu hướng cơ bản vì nó bao gồm các điều chỉnh nhỏ và biến động trong ngày. Loại bỏ tiếng ồn có giá trị đối với các nhà giao dịch trong việc tránh các tín hiệu sai và đưa ra các phân tích và quyết định hợp lý. Dưới đây là ví dụ về biểu đồ H4 ít nhiễu hơn
Về mặt trực quan, sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều khi xác định các đỉnh và đáy bằng cách sử dụng các khung thời gian cao hơn để xác định các hướng thị trường khả thi. Dựa trên việc mô tả mỗi mức cao là “đỉnh cao” và mỗi mức thấp là “đỉnh thấp”, các nhà giao dịch có thể tạo ra xác suất hướng tiếp tục. Như thể hiện trong biểu đồ trên, đỉnh dao động vẫn duy trì do nến vẫn chưa đóng cửa trên đỉnh trước đó. Điều này có thể được hiểu là giá có nhiều khả năng giảm hơn nữa.
Giao dịch theo hành động giá hoạt động như thế nào?
Giao dịch theo hành động giá là một chiến lược liên quan đến việc phân tích biến động của giá trên biểu đồ để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Tiền đề cơ bản là giá phản ánh tất cả thông tin liên quan về thị trường và bằng cách nghiên cứu biến động giá, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về động lực cung và cầu cơ bản thúc đẩy biến động thị trường.
Dưới đây là cách thực hiện giao dịch hành động giá với:
- Xác định công cụ tài chính: Chọn một công cụ mà bạn muốn giao dịch dựa trên chiến lược và phân tích của bạn.
- Nghiên cứu biến động giá: Phân tích biến động giá bằng biểu đồ nến. Tìm kiếm các mẫu và sự hình thành, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các mẫu biểu đồ.
- Xác định các mức chính: Xác định các mức chính trên biểu đồ, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự cũng như đường xu hướng, có khả năng ảnh hưởng đến biến động giá.
- Xác định điểm vào và điểm thoát: Dựa trên phân tích của bạn, hãy xác định điểm vào và điểm thoát cho giao dịch. Tìm kiếm các tín hiệu hành động giá, chẳng hạn như thanh pin, thanh bên trong và mô hình nhấn chìm, có thể xác nhận phân tích của bạn và cung cấp tín hiệu để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ và chốt lãi, để quản lý rủi ro và bảo vệ vốn giao dịch của bạn.
- Theo dõi giao dịch: Theo dõi giao dịch để xác định xem nó có tuân theo phân tích của bạn hay không và điều chỉnh chiến lược của bạn nếu cần.
Các nhà giao dịch sử dụng giao dịch theo hành động giá cũng sử dụng các lệnh cắt lỗ để quản lý rủi ro. Các lệnh cắt lỗ được đặt ở mức giá định trước, thấp hơn giá vào đối với giao dịch mua hoặc cao hơn giá vào đối với giao dịch bán. Điều này giúp hạn chế thua lỗ nếu giao dịch không di chuyển theo hướng dự kiến.
Hành động giá như một chỉ báo giao dịch
Đối với một nhà giao dịch hành động giá, các yếu tố giao dịch quan trọng nhất là giá cả và thời gian, do đó, biểu đồ giá là công cụ giao dịch thiết yếu nhất. Biểu đồ hình nến là biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất do tính hấp dẫn về đồ họa và thông tin chi tiết mà chúng cung cấp về giá tài sản. Thông thường, một thanh nến hiển thị giá cao, thấp, mở và đóng (HLOC) của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Nến có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa có màu xanh lục và tăng giá, trong khi nến có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa có màu đỏ và giảm giá.
Các nhà giao dịch hành động giá dựa vào thông tin giá chi tiết này để hiểu hành động tập thể của những người tham gia thị trường. Vị trí của các điểm giá HLOC xác định kích thước và hình dạng của nến và thông tin mà nó cung cấp. Các loại nến khác nhau cung cấp các tín hiệu tăng giá, chẳng hạn như nến búa; tín hiệu giảm giá, chẳng hạn như người treo cổ; và các tín hiệu trung lập, chẳng hạn như Doji. Theo thời gian, nhiều nến được in trên biểu đồ, tạo thành các mẫu nến cho phép các nhà giao dịch theo dõi sự lên xuống của các sóng thị trường.
Các nhà giao dịch hành động giá diễn giải các mô hình nến và biểu đồ để xác định các cơ hội hành động giá sinh lợi trên thị trường. Do đó, họ thích giao dịch với các biểu đồ rõ ràng. Nhiều mẫu biểu đồ cung cấp cho các nhà giao dịch ba tín hiệu chính: tiếp tục, đảo ngược hoặc trung tính.
- Trong các thị trường có xu hướng, các mô hình tiếp diễn như nêm định hướng và cờ hình thành và cho biết rằng xu hướng chủ đạo sẽ tiếp tục.
- Mặt khác, các mô hình đảo chiều chẳng hạn như vai đầu vai hoặc hai đáy báo hiệu rằng động lượng của xu hướng phổ biến đang mất dần và sự đảo chiều sắp xảy ra.
- Các mô hình trung tính, chẳng hạn như các tam giác đối xứng, có thể hình thành ở bất kỳ thị trường nào và cho thấy rằng một biến động giá đáng kể sắp xảy ra, nhưng chúng không cung cấp bất kỳ tín hiệu định hướng nào.
Phân tích và giải thích thông tin được trình bày bởi các chân nến và các mẫu biểu đồ là rất quan trọng so với việc ghi nhớ các dạng cụ thể của chúng. Bằng cách quan sát nến, người ta có thể xác định hướng giá trên thị trường. Ngoài các chân nến và các mẫu của chúng, các đường xu hướng cũng có thể hỗ trợ các nhà giao dịch hành động giá trong việc lựa chọn các điểm vào và ra tốt nhất trên thị trường.
Các Chiến lược Giao dịch Phổ biến với Tín hiệu Hành động Giá
Dưới đây là bảy chiến lược giao dịch hàng đầu mà các nhà giao dịch có thể sử dụng với các tín hiệu hành động giá để đưa ra quyết định sáng suốt.
1. Giao dịch theo xu hướng hành động giá
Nếu giao dịch hành động giá là nghiên cứu về biến động giá, thì giao dịch theo xu hướng hành động giá là nghiên cứu về xu hướng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng một số kỹ thuật giao dịch để phát hiện và theo dõi các xu hướng hành động giá, chẳng hạn như đảo ngược giao dịch đầu và vai.
Đây là một công cụ giao dịch tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch mới, vì nó cho phép họ học hỏi hiệu quả từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn bằng cách theo đuổi các xu hướng hành động giá khi chúng xuất hiện. Trong phần chụp màn hình bên dưới, bạn sẽ mở một vị thế ‘mua’ để hưởng lợi từ các xu hướng tăng màu xanh lá cây hoặc một vị thế ‘bán’ để hưởng lợi từ các xu hướng giảm màu đỏ.
2. Mô hình nến Pin bar
Thường được gọi là mô hình nến vì hình dạng đặc biệt của nó, các mô hình pin bar có hình dạng giống như nến với bấc dài. Bấc biểu thị sự đảo chiều mạnh của giá và phần đuôi biểu thị phạm vi giá bị từ chối.
Các thương nhân cho rằng giá thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với đuôi và họ sẽ sử dụng thông tin đó để xác định nên mua hay bán. Một ví dụ sẽ là mô hình thanh pin có đuôi dài phía dưới, biểu thị xu hướng giá thấp hơn bị từ chối, ngụ ý rằng giá có thể tăng sớm.
3. Mô hình nến Inside bar
Mô hình thanh bên trong hai thanh bao gồm một thanh bên trong nhỏ hơn thanh bên ngoài và nằm trong phạm vi của thanh bên ngoài (hoặc thanh mẹ). Ngoài việc hình thành trong thời điểm hợp nhất, các thanh bên trong cũng có thể là một dấu hiệu cá trích đỏ, cho thấy một bước ngoặt của thị trường.
Các nhà giao dịch lành nghề có thể nhìn thấy xu hướng này trong nháy mắt, những người có thể sử dụng kiến thức vĩ mô của mình để xác định xem Inside bar thể hiện sự củng cố hay thay đổi trong xu hướng. Các thanh bên trong là một chỉ báo tuyệt vời về việc giá sẽ tăng hay giảm dựa trên quy mô và vị trí của nó.
4. Xu hướng sau mục thoái lui
Về cơ bản, đây là một chiến lược hành động giá trong đó nhà giao dịch chỉ cần đi theo một xu hướng hiện có.
Các vị trí bán có thể được thực hiện nếu giá đang giảm rõ ràng với mức cao thấp liên tục được hình thành. Nhà giao dịch có thể mua vào khi giá đang tăng đều đặn và các đỉnh và đáy đang có xu hướng cao hơn.
5. Xu hướng sau điểm đột phá
Xu hướng này theo dõi bất kỳ chuyển động lớn nào của thị trường, giả định rằng một đợt thoái lui sẽ xảy ra sau khi giá tăng đột biến. Khi thị trường phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự, nó được gọi là điểm đột phá. Nếu tài sản đang có xu hướng tăng hoặc phá vỡ trên đường kháng cự, các nhà giao dịch có thể đặt vị thế mua hoặc nếu nó di chuyển xuống dưới đường hỗ trợ, họ có thể đặt vị thế bán.
6. Giao dịch đảo ngược đầu và vai
Mô hình đầu và vai là những chuyển động của thị trường giống với hình bóng đầu và vai. Giá tăng, giảm, tăng trở lại, giảm và tăng lên mức cao thấp hơn trước khi giảm nhẹ.
Tận dụng đỉnh tạm thời (phần đầu) là một trong những chiến lược giao dịch hành động giá phổ biến nhất với giao dịch đảo chiều vai đầu vai. Bạn có thể chọn điểm vào (thường ngay sau vai đầu tiên) và điểm cắt lỗ (thường là sau vai thứ hai).
7. Trình tự cao và thấp
Mức cao và thấp là nền tảng của giao dịch hành động giá. Để vạch ra các xu hướng mới nổi trong thị trường của họ, các nhà giao dịch hành động giá có thể tuân theo trình tự chiến lược mức cao và mức thấp.
Ví dụ, một xu hướng tăng được biểu thị bằng các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Xu hướng đi xuống nếu mức cao và mức thấp thấp hơn. Khi các nhà giao dịch biết trình tự của các mức cao và thấp, họ có thể chọn một điểm vào ở đầu dưới của xu hướng tăng và đặt điểm dừng ngay trước mức thấp cao hơn trước đó.
Ưu điểm của Chiến lược giao dịch hành động giá:
Có một số lợi thế khi sử dụng Chiến lược giao dịch hành động giá:
- Cách tiếp cận đơn giản: Giao dịch theo hành động giá là một cách tiếp cận đơn giản dựa trên việc kiểm tra biến động giá trên biểu đồ mà không cần đến các chỉ báo kỹ thuật phức tạp hoặc các công cụ khác. Sự đơn giản này giúp các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm dễ dàng sử dụng.
- Khả năng thích ứng: Giao dịch theo hành động giá có thể được sử dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch mở rộng quy mô ngắn hạn đến giao dịch vị thế dài hạn, biến nó thành một chiến lược linh hoạt.
- Các tín hiệu chính xác hơn: Giao dịch theo hành động giá dựa trên việc nghiên cứu các mô hình và biến động giá mà nhiều nhà giao dịch tin rằng sẽ cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn cho các biến động tiềm năng của thị trường so với các chỉ báo kỹ thuật truyền thống.
- Phân tích rõ ràng hơn: Giao dịch theo hành động giá cung cấp phân tích rõ ràng về hành vi thị trường, có thể giúp nhà giao dịch hiểu được động lực cung và cầu cũng như đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
- Quản lý rủi ro: Giao dịch theo hành động giá có thể giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro bằng cách xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng cho các giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các mẫu biểu đồ khác.
- Hiệu quả về thời gian: Giao dịch theo hành động giá cho phép nhà giao dịch tập trung vào thông tin quan trọng nhất, cụ thể là biến động giá, có thể tiết kiệm thời gian và giảm khả năng bị sa lầy vào các chi tiết không liên quan.
Nhìn chung, những ưu điểm của Giao dịch theo hành động giá khiến nó trở thành một chiến lược phổ biến đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm một phương pháp đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả để phân tích thị trường tài chính.
Hạn chế của Chiến lược giao dịch hành động giá:
Mặc dù có một số lợi thế khi sử dụng Chiến lược giao dịch theo hành động giá, nhưng cũng có một số hạn chế cần xem xét:
- Tính chủ quan của thị trường: Giao dịch theo hành động giá dựa trên cách diễn giải của các nhà giao dịch về các biến động giá và các mẫu trên biểu đồ, điều này có thể dẫn đến phân tích chủ quan và các ý kiến khác nhau về các biến động tiềm năng của thị trường.
- Phạm vi hạn chế: Giao dịch theo hành động giá chỉ tập trung vào các biến động và mô hình giá, có thể không nắm bắt được tất cả thông tin liên quan về một chứng khoán hoặc thị trường cụ thể.
- Độ chính xác không đầy đủ: Giao dịch theo hành động giá có thể không cung cấp các điểm vào và thoát lệnh chính xác cho các giao dịch, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội hoặc các quyết định giao dịch dưới mức tối ưu.
- Dữ liệu lịch sử hạn chế: Giao dịch theo hành động giá có thể không cung cấp cái nhìn toàn diện về các mẫu và biến động giá của chứng khoán vì nó chỉ xem xét dữ liệu giá lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tốn thời gian: Giao dịch theo hành động giá yêu cầu nhà giao dịch dành thời gian nghiên cứu biểu đồ giá và phân tích các mẫu, điều này có thể không khả thi đối với những người có thời gian hoặc nguồn lực hạn chế.
Để có được cái nhìn toàn diện về các biến động tiềm năng của thị trường, điều quan trọng là phải sử dụng một cách tiếp cận toàn diện để phân tích thị trường tài chính, kết hợp nhiều chiến lược và công cụ.
