Fibonacci thoái lui là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra các khu vực mà giá của tài sản có thể gặp hỗ trợ hoặc kháng cự. Các mức này bắt nguồn từ dãy Fibonacci và thường được sử dụng cùng với các đường xu hướng để tìm các điểm vào và ra trên thị trường.
Lịch sử của dãy Fibonacci bắt đầu với nhà toán học người Ý Leonardo Pisano Bogollo, còn được gọi là Fibonacci, người đã viết về nó trong cuốn sách Liber Abaci, được viết vào năm 1202. Dãy Fibonacci có thể được viết dưới dạng toán học là: 0, 1, 1, 2 , 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ….
Thật thú vị khi lưu ý rằng các tính chất và tỷ lệ toán học nhất định được tìm thấy trong các chuỗi số này có thể tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc và sinh học, khiến chúng trở nên phổ biến trong tự nhiên. Không có gì đáng ngạc nhiên, những tỷ lệ này cũng có mặt rộng rãi trên thị trường tài chính. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các chiến lược giao dịch Fibonacci Forex để xác định các bước ngoặt trên thị trường và bạn cũng nên làm như vậy!
Nói một cách đơn giản, một mức thoái lui Fibonacci bao gồm một loạt các đường nằm ngang minh họa giá tài sản dựa trên tỷ lệ giữa các số trong dãy Fibonacci.
Mức thoái lui Fibonacci là gì?
Các mức Fibonacci thoái lui, bắt nguồn từ dãy Fibonacci, cho biết nơi hỗ trợ và kháng cự trong giá tài sản có thể xảy ra.
Mỗi mức thoái lui Fibonacci tương ứng với một tỷ lệ phần trăm. Dựa trên tỷ lệ phần trăm, chúng ta có thể xác định mức giá đã đảo ngược so với động thái trước đó. Chính thức có bốn mức Fibonacci thoái lui: 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. 50% cũng được sử dụng, mặc dù đây không phải là tỷ lệ Fibonacci chính thức.
Chỉ báo Fibonacci Retracement có thể được sử dụng để xác định khoảng cách giữa hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như mức cao và mức thấp. Dựa trên hai điểm này, chỉ báo sẽ tạo các mức giữa chúng.
Các mức Fibonacci thoái lui được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật dự đoán vì chúng cố gắng dự đoán giá có thể đi về đâu trong tương lai. Theo lý thuyết này, sau khi giá bắt đầu một hướng xu hướng mới, nó sẽ đảo ngược hoặc thoái lui một phần trước khi tiếp tục xu hướng của nó.
Các mức thoái lui Fibonacci cho bạn biết điều gì?
Khi nói đến giao dịch phái sinh, các mức Fibonacci thoái lui được sử dụng để xác định các lệnh vào, đặt các mức cắt lỗ và xác định mục tiêu giá. Các mức này được coi là các mức chính mà tại đó giá có thể gặp hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Mức 23,6% được coi là mức thoái lui nông và thường được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
- Mức 38,2% được coi là mức thoái lui tiếp theo và cũng có thể được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể.
- Mức 50% được coi là mức thoái lui trung bình và đôi khi được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý.
- Mức 61,8% được coi là mức “tỷ lệ vàng” hoặc “mức thoái lui vàng” và thường được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
- Mức 100% biểu thị mức thoái lui hoàn toàn, có thể được sử dụng để đo lường sức mạnh của động thái ban đầu và dự đoán khả năng đảo ngược xu hướng.
Tóm lại nghệ thuật của chiến lược giao dịch Fibonacci Forex, có thể nói đó là việc nắm vững lợi thế về thời gian và giá cả.
Làm thế nào để tính mức thoái lui Fibonacci?
Để tính các mức Fibonacci thoái lui, bạn phải xác định các điểm cao và thấp trên biểu đồ. Dựa trên các điểm đã chọn, các mức Fibonacci có thể được tính toán một cách hiệu quả.
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc tăng, các mức Fibonacci thoái lui được tính bằng các công thức dưới đây:
`UR = H – ((H-L) * phần trăm) `
`UE = H + ((H-L) * phần trăm) `
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm hoặc thị trường giảm, các mức Fibonacci thoái lui được tính bằng các công thức dưới đây:
`DR = L + ((H-L) * phần trăm) `
`DE = L – ((H-L) * phần trăm) `
Khi:
- H – Giá cao
- L – Giá thấp
- UR – Xu hướng tăng thoái lui
- UE – Mở rộng xu hướng tăng
- DR – Xu hướng giảm thoái lui
- DE – Mở rộng xu hướng giảm
Khi bạn đã tính toán các mức thoái lui, bạn có thể vẽ chúng trên biểu đồ dưới dạng các đường nằm ngang. Các mức ngang này đại diện cho các khu vực mà giá có thể bị đình trệ hoặc đảo ngược.
Fibonacci hoạt động như thế nào trong giao dịch?
Khi nói đến giao dịch, các mức (đường) Fibonacci có thể được sử dụng vừa làm chỉ báo độc lập vừa là một phần của chiến lược kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác. Chuỗi Fibonacci thường được sử dụng trong giao dịch để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Dựa trên biểu đồ giá của một chứng khoán cụ thể, các tỷ lệ toán học được áp dụng để xác định các mức này.
Như đã đề cập ở trên, các mức được sử dụng phổ biến nhất là 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4 và 100. Các mức này đại diện cho các mức mà giá của chứng khoán có thể gặp ngưỡng kháng cự khi tăng hoặc hỗ trợ khi giảm.
Cách dễ nhất để mở một lệnh sử dụng Chỉ báo thoái lui Fibonacci là đặt một lệnh chờ sau khi vượt qua mức 100%. Điều này có thể đạt được bằng cách kéo dài lưới Fibonacci sau khi sóng xu hướng đã hình thành từ điểm cực trị điểm cuối đến điểm cực trị điểm bắt đầu.
Tiến hành Phân tích Fibonacci Retracement
Tìm một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh của giá cổ phiếu là bước đầu tiên trong việc thực hiện Phân tích Fibonacci Retracement. Phạm vi nghiên cứu là mức cao và thấp của xu hướng đang được nghiên cứu. Hai điểm được sử dụng để tính toán các mức thoái lui Fibonacci.
Xu hướng giảm Fibonacci thoái lui
Nếu bạn muốn tạo một mức thoái lui Fibonacci trong một xu hướng giảm, bạn cần chọn giá cao và giá thấp. Dựa trên cặp này, các mức Fibonacci được tính toán. Sử dụng công thức sau, chúng ta có thể tính toán các mức từ xu hướng giảm:
Các mức Fibonacci được lấy từ các mức trên, ví dụ: 38,2%, 61,8%, 23,6%, v.v. Biểu đồ giá được phủ lên bằng các mức đã tính để có được hiểu biết trực quan về các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Xu hướng tăng Fibonacci thoái lui
Mức thoái lui Fibonacci có thể được tạo bằng cách chọn mức giá cao và mức giá thấp cho một xu hướng tăng. Mức giá Fibonacci sẽ được tính toán bằng cách sử dụng các mức. Việc tính toán các mức giá cho một xu hướng tăng có thể được thực hiện bằng công thức sau:
Các mức Fibonacci giống như các mức được sử dụng trong tính toán xu hướng giảm, tức là. 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%.
Một điểm quan trọng rút ra từ bài đăng này là nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci để đặt lệnh mua trong một xu hướng tăng. Dựa trên xu hướng, có khả năng giá sẽ đạt đến điểm thấp nhất và sau đó bật trở lại.
Làm cách nào để Điều chỉnh và Thêm các Mức Fibonacci vào Biểu đồ?
Việc điều chỉnh và thêm các mức Fibonacci vào biểu đồ có thể được thực hiện theo nhiều cách, tùy thuộc vào phần mềm hoặc nền tảng biểu đồ mà bạn đang sử dụng. Trong hầu hết các phần mềm biểu đồ hoặc ứng dụng giao dịch, nên có một công cụ Fibonacci thoái lui tích hợp sẵn có thể dễ dàng truy cập và áp dụng cho biểu đồ. Để thêm các mức Fibonacci vào biểu đồ, thông thường bạn có thể làm như sau:
- Xác định dao động cao và dao động thấp trên biểu đồ. Điều này thường có thể được thực hiện bằng cách nhấp và kéo con trỏ qua các điểm giá có liên quan.
- Chọn công cụ Fibonacci thoái lui từ danh sách các công cụ có sẵn trên nền tảng. Nó có thể được gắn nhãn là “Fibonacci retracement” hoặc “Fib”
- Nhấp vào điểm thấp nhất của dao động, sau đó nhấp vào điểm cao nhất của dao động và các mức thoái lui sẽ được vẽ trên biểu đồ. Điều này sẽ hiển thị các mức thoái lui 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100% dưới dạng các đường ngang.
- Bạn có thể điều chỉnh các mức Fibonacci bằng cách kéo các đường trên biểu đồ hoặc sử dụng trường nhập do phần mềm biểu đồ cung cấp để điều chỉnh các mức.
- Bạn cũng có thể thêm các mức Fibonacci khác bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ, sau đó chọn “Thêm mức” và nhập phần trăm mức thoái lui mà bạn muốn thêm.
Bạn cũng có thể tùy chỉnh giao diện của các mức Fibonacci thoái lui, chẳng hạn như màu sắc hoặc kiểu đường, bằng cách sử dụng cài đặt phần mềm biểu đồ.
Điều quan trọng cần lưu ý là việc thêm các mức Fibonacci thoái lui trên biểu đồ chỉ là một trong nhiều cách để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Do đó, điều cần thiết là kết hợp nhiều chiến lược và các chỉ số khác để đưa ra dự đoán chính xác hơn về thị trường.
Hạn chế của việc sử dụng Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, nhưng giống như bất kỳ công cụ nào khác, nó cũng có những hạn chế. Một số hạn chế của việc sử dụng chỉ báo Fibonacci thoái lui trong giao dịch bao gồm:
- Tính chủ quan: Cách các mức Fibonacci thoái lui được áp dụng cho biểu đồ có thể mang tính chủ quan. Việc lựa chọn các điểm cao và thấp có thể khác nhau, điều này có thể dẫn đến các mức thoái lui khác nhau và các quyết định giao dịch khác nhau.
- Tín hiệu sai: Các mức Fibonacci thoái lui có thể tạo ra tín hiệu sai. Giá có thể tạm thời vượt qua mức thoái lui quan trọng, nhưng sau đó nhanh chóng quay trở lại hướng ban đầu, điều này có thể dẫn đến giao dịch thua lỗ.
- Không phù hợp với thị trường đi ngang: Fibonacci thoái lui dựa trên ý tưởng rằng giá di chuyển theo xu hướng, nhưng trong thị trường đi ngang, giá có xu hướng di chuyển theo chiều ngang. Điều này làm cho các mức thoái lui ít hữu ích hơn trong các điều kiện này và có thể dẫn đến các tín hiệu sai.
- Thiếu xác nhận: Fibonacci thoái lui chỉ là một công cụ và không cung cấp bất kỳ xác nhận nào về khả năng đảo chiều. Các nhà giao dịch nên kết hợp nó với các chỉ báo hoặc công cụ khác như đường xu hướng, khối lượng hoặc Đường trung bình động chẳng hạn.
- Giới hạn trong Phân tích kỹ thuật: Fibonacci thoái lui dựa trên nghiên cứu về giá trong quá khứ và do đó chỉ giới hạn trong phân tích kỹ thuật. Nó không tính đến bất kỳ thông tin cơ bản nào như dữ liệu kinh tế, tài chính của công ty, v.v.
- Quá phụ thuộc: Một số nhà giao dịch phụ thuộc quá nhiều vào mức thoái lui Fibonacci và có thể sử dụng nó làm cơ sở duy nhất cho các quyết định giao dịch của họ. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ sót các yếu tố quan trọng khác và có thể dẫn đến hiệu suất giao dịch kém.
