Giao dịch phạm vi là một hình thức chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch mua một tài sản khi giá ở mức thấp nhất của một phạm vi được xác định rõ và bán nó khi giá ở mức cao nhất của cùng một phạm vi. Chiến lược này hoạt động khi giá của một tài sản dao động giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự chính, tạo ra một kênh giá ngang. Các nhà giao dịch phạm vi nhằm mục đích xác định các mức này và thực hiện giao dịch dựa trên giả định rằng giá tài sản sẽ tiếp tục di chuyển trong phạm vi.
Giao dịch phạm vi thường được sử dụng ở các thị trường không có xu hướng rõ ràng và các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Họ cũng theo dõi bất kỳ đột phá tiềm năng nào có thể làm mất hiệu lực phạm vi. Để thành công trong giao dịch phạm vi, các nhà giao dịch cần hiểu rõ về điều kiện thị trường và thực hiện chiến lược quản lý rủi ro vững chắc để tránh thua lỗ đáng kể.
Giao dịch phạm vi có thể là một chiến lược mang lại lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể là thách thức vì giá của tài sản có thể duy trì trong phạm vi trong thời gian dài và việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính xác có thể khó khăn. Thương nhân phải thực hiện kỷ luật, kiên nhẫn và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp để tránh thua lỗ.
Trước khi bạn cố gắng giao dịch phạm vi, bạn nên hiểu đầy đủ các rủi ro và hạn chế của nó. Đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch xác định các mục tiêu của mình và những hạn chế khi sử dụng chiến lược này trong bối cảnh danh mục đầu tư giao dịch tổng thể của bạn. Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp để giúp bạn bắt đầu:
Khi phạm vi được xác định chính xác, các nhà giao dịch thường tận dụng lợi thế bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Bạn nên xác nhận thêm các diễn giải bằng cách tiến hành phân tích bổ sung vì chỉ riêng phạm vi là không đủ để hỗ trợ các hành động giao dịch có lợi nhuận dự kiến.
Thị trường giới hạn phạm vi là gì?
Thị trường giới hạn phạm vi là tình huống trong đó giá của một tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền tệ, di chuyển lên xuống trong một phạm vi hoặc biên độ giá cụ thể mà không vượt ra khỏi phạm vi đó.
Trong thị trường tài chính, giá cao là mức kháng cự đáng kể mà giá của một tài sản khó vượt qua. Tương tự, mức giá thấp đóng vai trò là mức hỗ trợ đáng kể mà giá của một tài sản khó bị phá vỡ xuống dưới. Các chuyển động của thị trường trong các mức hỗ trợ và kháng cự này thường nằm ngang, dao động hoặc đi ngang.
Phạm vi này thường được xác định bởi hai mức chính, mức hỗ trợ và mức kháng cự, tạo thành một kênh ngang. Trong điều kiện thị trường này, các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược giao dịch phạm vi, mua ở đầu dưới của phạm vi và bán ở đầu trên, đồng thời tránh mua hoặc bán khi giá gần với mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Thị trường giới hạn phạm vi có thể xảy ra ở bất kỳ thị trường tài chính nào và có thể tồn tại trong thời gian dài.
4 loại phạm vi giao dịch chính
Để áp dụng các chiến lược giao dịch Phạm vi một cách hiệu quả, các nhà giao dịch cần hiểu rõ về các loại phạm vi khác nhau. Dưới đây là bốn loại phạm vi phổ biến nhất mà các nhà giao dịch nên làm quen.
Phạm vi hình chữ nhật – Khi sử dụng chiến lược giao dịch phạm vi, các nhà giao dịch thường quan sát phạm vi hình chữ nhật, bao gồm các chuyển động giá ngang và đi ngang giữa mức hỗ trợ thấp hơn và mức kháng cự cao hơn. Loại hành vi thị trường này là điển hình trong các điều kiện thị trường khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà giao dịch cũng phải xem xét các mô hình dài hạn có thể ảnh hưởng đến sự hình thành của phạm vi hình chữ nhật.
Phạm vi Đường chéo – Các mẫu Đường chéo phổ biến trên các biểu đồ. Loại phạm vi này liên quan đến việc vẽ các đường xu hướng trên và dưới để giúp dự đoán một đột phá tiềm ẩn. Trong một phạm vi đường chéo, giá di chuyển lên hoặc xuống thông qua một kênh xu hướng dốc. Kênh này có thể được mở rộng hoặc thu hẹp. Điều quan trọng cần lưu ý là các đột phá phạm vi chéo có thể xảy ra nhanh chóng hoặc có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để phát triển. Các nhà giao dịch phải xem xét cẩn thận thời điểm của họ và quyết định khi nào họ mong đợi một đột phá xảy ra, điều này đôi khi có thể là một thách thức.
Phạm vi tiếp tục – Phạm vi tiếp tục là một loại mẫu hình xuất hiện trong một xu hướng hiện tại, hoạt động như một sự điều chỉnh theo xu hướng hiện tại. Nó có thể ở dạng một chuyển động giảm giá hoặc tăng giá, nhưng vì nó xảy ra trong một xu hướng đã được thiết lập nên việc đánh giá các giao dịch này có thể phức tạp hơn. Đối với những người giao dịch mới làm quen, việc xác định phạm vi tiếp tục có thể là một thách thức.
Phạm vi bất thường – Phạm vi bất thường khác với ba loại trước đó ở chỗ các xu hướng xảy ra xung quanh một đường trục trung tâm, đồng thời các đường kháng cự và hỗ trợ hình thành xung quanh nó. Đặc điểm này khiến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trở nên khó khăn. Đạt được sự xuất sắc trong giao dịch không phải là bẩm sinh mà là một kỹ năng có thể được phát triển thông qua thực hành và điều này áp dụng cho tất cả các mô hình tài chính. Tuy nhiên, do sự phức tạp của các phạm vi bất thường, các nhà giao dịch cần sử dụng các công cụ phân tích bổ sung để xác định các phạm vi này và các đột phá tiềm ẩn.
Để sử dụng chiến lược giao dịch phạm vi một cách hiệu quả, các nhà giao dịch không chỉ cần hiểu các loại phạm vi khác nhau mà còn cả các nguyên tắc cơ bản của chiến lược. Tuy nhiên, để thành công, các nhà giao dịch phải xác định phạm vi, thời điểm vào lệnh, quản lý rủi ro rủi ro và nắm vững các nguyên tắc cơ bản của chiến lược để đạt được thành công.
Hiểu các mẫu hình nến
Rất nên quan sát các mô hình nến đảo chiều như Bearish hoặc Bullish Harami và Hammer như trong các hình ảnh bên dưới:
1. Mô hình búa:
Nến búa là một mô hình tăng phổ biến có thân nhỏ với bấc dài thường dài gấp hai đến ba lần thân. Nó xảy ra khi một giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa nhưng phục hồi để đóng quanh mức giá mở cửa. Điều này thường báo hiệu mua và đặt lệnh dừng mua phía trên nến búa. Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở mức hỗ trợ và chốt lãi ở mức kháng cự.
2. Mô hình Harami giảm:
Bearish Harami là một nến Nhật Bản gồm hai thanh cho thấy giá có thể sớm đảo ngược xu hướng giảm. Mô hình của nó có một nến có thân dài, theo sau là một nến có thân nhỏ nằm trong mức cao và thấp của nến trước đó. Mô hình này thường cho tín hiệu bán và đặt lệnh dừng bán thấp hơn một chút so với mức thấp nhất của cây nến đầu tiên. Có thể đặt mức dừng lỗ ở mức kháng cự trong khi chốt lời ở mức hỗ trợ.
3. Mô hình Harami tăng giá:
Bullish Harami là một chỉ báo biểu đồ hình nến cho thấy sự đảo ngược trong một chuyển động giá giảm thường được biểu thị bằng một mức tăng giá nhỏ. Mô hình này bao gồm một nến có thân dài theo sau là một nến có thân nhỏ nằm trong mức cao và thấp của nến trước đó.
Mô hình này thường báo hiệu mua khi nó hình thành ở mức hỗ trợ. Bạn nên đặt lệnh dừng mua cao hơn một chút so với mức cao của cây nến đầu tiên. Có thể đặt mức dừng lỗ ở mức hỗ trợ và chốt lời ở mức kháng cự.
4. Độ tin cậy của mẫu Mẫu:
Chỉ báo ngẫu nhiên được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để xác thực độ tin cậy của các mẫu hình nến được hình thành ở các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu một mô hình nến đảo chiều giảm giá hình thành trên 80 mức thì nó được coi là quá mua và nếu một mô hình nến đảo chiều tăng giá hình thành dưới 20 mức thì nó được coi là quá bán.
Chiến lược giao dịch phạm vi phù hợp cho người mới bắt đầu và cũng có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiên tiến, tuy nhiên, có một số rủi ro có thể xảy ra do sự khó đoán của thị trường vượt ra ngoài cái gọi là phạm vi. Bạn vẫn nên áp dụng các bộ lọc bổ sung như bộ dao động ngẫu nhiên để xác định các tín hiệu không đáng tin cậy và cho phép tập trung vào những tín hiệu cần được nhấn mạnh.
Làm thế nào để giao dịch trong thị trường giới hạn phạm vi?
Giao dịch trong các thị trường giới hạn phạm vi yêu cầu các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trong phạm vi và thực hiện giao dịch dựa trên các mức này. Dưới đây là một số bước chung cần xem xét khi giao dịch trong các thị trường giới hạn phạm vi:
- Xác định phạm vi: Bước đầu tiên là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính xác định phạm vi. Nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng, đường trung bình động hoặc các mẫu biểu đồ để xác định các mức này.
- Theo dõi các đột phá tiềm năng: Các nhà giao dịch nên theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng phá vỡ khỏi phạm vi. Đột phá xảy ra khi giá của tài sản vượt ra ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu đột phá xảy ra, các nhà giao dịch có thể cần phải điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ.
- Tìm kiếm các mẫu giá: Nhà giao dịch có thể tìm kiếm các mẫu giá cụ thể có thể cho thấy một đột phá hoặc đảo chiều sắp xảy ra. Ví dụ: một loạt các mức thấp cao hơn và mức cao thấp hơn có thể cho thấy giá đang củng cố và có thể sẵn sàng thoát ra khỏi phạm vi.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Người giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), để xác nhận thị trường giới hạn phạm vi và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro: Nhà giao dịch phải triển khai các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp để quản lý các khoản lỗ có thể xảy ra. Điều này có thể bao gồm việc đặt các lệnh cắt lỗ, sử dụng quy mô vị thế phù hợp và có kỷ luật trong việc thực hiện kế hoạch giao dịch.
Nhìn chung, giao dịch trong các thị trường giới hạn phạm vi có thể mang lại lợi nhuận, nhưng các nhà giao dịch phải thực hiện kỷ luật và kiên nhẫn, vì các thị trường này có thể duy trì trong một phạm vi trong một khoảng thời gian dài.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng với các đột phá tiềm ẩn khi giao dịch các cổ phiếu bị giới hạn phạm vi và các công cụ khác. Các phạm vi thường xảy ra khi thị trường thiếu quyết đoán hoặc khi một xu hướng đang tạm dừng.
Tầm quan trọng của lệnh dừng lỗ trong giao dịch phạm vi
Quản lý rủi ro là rất quan trọng trong tất cả các chiến lược giao dịch, đặc biệt là giao dịch theo phạm vi. Các nhà giao dịch phạm vi thường xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự nơi giá dự kiến sẽ dao động xung quanh. Những khu vực này có thể thu hút nhiều nhà giao dịch, điều này có thể làm tăng sự biến động và khiến giá đi chệch khỏi khu vực dự kiến.
Để giải quyết vấn đề này, các nhà giao dịch nên sử dụng mức dừng lỗ rộng hơn và giảm quy mô vị thế của họ để duy trì trong quy tắc 2%. Điều này giúp các nhà giao dịch không bị dừng lại bởi các chuyển động xoay vòng có thể khiến họ bỏ lỡ các giao dịch thành công.
Cũng cần xem xét độ rộng của phạm vi giao dịch và khoảng cách cần thiết để đặt điểm dừng. Nếu phạm vi quá hẹp, các điểm dừng được đặt ở khoảng cách yêu cầu có thể không cung cấp đủ tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi ít nhất phải là 2:1 để biện minh cho giao dịch.
