Giao dịch swing là một loại chiến lược đầu tư trong đó các nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu, hàng hóa hoặc các tài sản khác trong một khoảng thời gian ngắn đến trung bình, thường là vài ngày đến vài tuần, với mục tiêu thu lợi nhuận từ sự dao động giá hoặc “sự dao động”. Ý tưởng là mua thấp và bán cao, hoặc bán cao và mua thấp, nắm bắt một phần thay đổi giá.
Cách tiếp cận giao dịch này trái ngược với giao dịch trong ngày, bao gồm việc mua và bán tài sản trong cùng một ngày giao dịch hoặc đầu tư dài hạn, bao gồm việc nắm giữ tài sản trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Bạn có thể thành công trong Giao dịch swing nếu:
- Bạn có thể giữ giao dịch của mình trong vài ngày không phải là vấn đề.
- Bạn sẵn sàng thực hiện ít giao dịch hơn, nhưng bạn tỉ mỉ hơn trong việc đảm bảo các giao dịch của mình có thiết lập rất tốt.
- Nó không làm phiền bạn nếu mức dừng lỗ của bạn lớn.
- Sự kiên nhẫn của bạn thật đáng khâm phục.
- Bạn có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả khi các giao dịch của bạn đi ngược lại với bạn.
Giao dịch swing có thể KHÔNG phù hợp với bạn nếu:
- Bạn thích giao dịch với tốc độ nhanh và có nhiều hành động.
- Bạn muốn biết mình đúng hay sai ngay lập tức và có bản tính thiếu kiên nhẫn.
- Bạn toát mồ hôi và lo lắng bất cứ khi nào bạn thua lỗ trong một giao dịch.
- Đơn giản là bạn không thể dành một hoặc hai giờ mỗi ngày để phân tích thị trường.
- Bạn sẽ không thể từ bỏ các phiên đột kích World of Warcraft mà bạn đã yêu thích.
Giao dịch swing có thể phù hợp hơn với những người có công việc toàn thời gian thích giao dịch phụ. Có những ưu và nhược điểm đối với mọi phong cách giao dịch và tùy thuộc vào bạn, nhà giao dịch, để quyết định phong cách nào phù hợp với bạn.
Chiến lược giao dịch Swing: nó hoạt động như thế nào?
Trong thị trường tài chính, giao dịch swing liên quan đến việc tận dụng sự dao động giá tự nhiên hoặc “sự dao động” trong tỷ giá hối đoái. Các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội để mua thấp và bán cao, hoặc bán cao rồi mua thấp, nắm bắt một số thay đổi về giá trong quá trình này.
Các nhà giao dịch swing trên thị trường i thường giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần và họ nhắm đến việc nắm bắt các biến động giá trung hạn hơn là các chuyển động ngắn hạn. Loại giao dịch này có thể ít căng thẳng hơn và yêu cầu cam kết về thời gian ít hơn so với giao dịch trong ngày, nhưng nó cũng liên quan đến rủi ro giữ các vị thế qua đêm và trong những ngày cuối tuần khi thị trường đóng cửa.
Thói quen hàng ngày của một nhà giao dịch swing
Các nhà giao dịch swing thường có thói quen hàng ngày liên quan đến việc theo dõi thị trường để tìm các giao dịch tiềm năng và phân tích biểu đồ để xác định các điểm vào và ra. Thói quen này có thể bao gồm các bước sau:
- Xem lại lịch kinh tế: Các nhà giao dịch dao động bắt đầu ngày mới bằng cách kiểm tra cẩn thận lịch kinh tế để biết bất kỳ sự kiện tin tức hoặc công bố dữ liệu quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính.
- Theo dõi các điều kiện thị trường: Sau đó, họ theo dõi thị trường tiền tệ để biết các mô hình hoặc xu hướng có thể cho thấy cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Phân tích biểu đồ: Các nhà giao dịch swing sử dụng phân tích kỹ thuật để nghiên cứu các biểu đồ và xác định điểm vào và điểm thoát tốt nhất cho các giao dịch của họ. Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính thường yêu cầu sử dụng các công cụ như đường xu hướng, đường trung bình động và mô hình nến.
- Thực hiện giao dịch: Người giao dịch swing có thể sử dụng phương pháp giao dịch tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào thông tin họ phân tích. Để tận dụng các biến động của thị trường, họ sẽ theo dõi các vị thế của mình và điều chỉnh các giao dịch của mình cho phù hợp.
- Ghi nhật ký giao dịch: Để theo dõi các giao dịch và đánh giá hiệu suất của chúng, các nhà giao dịch = swing thường ghi nhật ký giao dịch. Bất kỳ bài học nào rút ra từ các giao dịch, điều kiện thị trường và điều kiện thị trường của họ đều có thể được đưa vào phần này.
Nhìn chung, một chiến lược giao dịch swing thành công bao gồm kỷ luật, sự kiên nhẫn và kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng. Xác định và tận dụng các xu hướng thị trường trung hạn cũng là một phần trong thói quen hàng ngày của một nhà giao dịch swing.
Chiến lược giao dịch tốt nhất
Giao dịch swing là một phong cách giao dịch được đặc trưng bởi một khoảng thời gian trung hạn, thay vì một chiến lược cụ thể. Có rất nhiều chiến lược có thể được sử dụng trong phong cách này, cho phép linh hoạt và tùy biến. Dưới đây là một vài chiến lược phổ biến mà các nhà giao dịch swing sử dụng:
1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch dao động dễ thực hiện mà người mới bắt đầu có thể bắt đầu ngay lập tức. Ý tưởng cơ bản đằng sau chiến lược này là xác định hướng của xu hướng thị trường và giao dịch theo hướng đó. Sau đây là các bước liên quan đến việc thực hiện chiến lược giao dịch theo xu hướng:
- Xác định xu hướng: Các nhà giao dịch dao động sẽ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động và đường xu hướng để xác định hướng của xu hướng thị trường. Một xu hướng được coi là tăng nếu giá đang tăng và giảm nếu giá đang giảm.
- Xác định điểm vào lệnh: Nhà giao dịch sẽ tìm kiếm cơ hội để tham gia thị trường theo hướng của xu hướng. Điều này có thể liên quan đến việc chờ đợi các đợt giảm giá hoặc điều chỉnh giá hoặc để giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính.
- Đặt giao dịch: Dựa trên phân tích của mình, các nhà giao dịch sẽ đặt giao dịch theo hướng của xu hướng. Họ có thể sử dụng nhiều loại lệnh khác nhau, chẳng hạn như lệnh thị trường hoặc lệnh cắt lỗ, để quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của họ.
- Quản lý vị thế: Các nhà giao dịch swing sẽ giám sát vị thế của họ và điều chỉnh giao dịch của họ khi cần để tận dụng các biến động của thị trường. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ hoặc điều chỉnh quy mô vị thế để quản lý rủi ro.
- Thoát khỏi giao dịch: Các nhà giao dịch dao động sẽ tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi giao dịch của họ khi xu hướng có dấu hiệu đảo ngược hoặc khi họ đạt được mục tiêu lợi nhuận. Họ cũng có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ sau để chốt lợi nhuận khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho họ.
Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch theo xu hướng có thể là một thách thức và các nhà giao dịch phải luôn quản lý rủi ro của mình một cách cẩn thận và hiểu rõ về phân tích kỹ thuật trước khi thử chiến lược này.
2. Chiến lược giao dịch ngược xu hướng
Chiến lược giao dịch swing này ngược lại với chiến lược đầu tiên. Cách tiếp cận liên quan đến việc cố gắng xác định các xu hướng ngắn hạn và thu lợi nhuận từ xu hướng phá vỡ của chúng.
Như đã thảo luận trước đây, một xu hướng ban đầu có thể được theo sau bởi một khoảng thời gian thoái lui trước khi nó tiếp tục. Một nhà giao dịch xoay chiều ngược xu hướng nhằm mục đích tận dụng khoảng thời gian đảo chiều này.
Để đạt được điều này, nhà giao dịch phải có khả năng nhận ra sự phá vỡ xu hướng. Ví dụ: nếu có một xu hướng tăng và mức cao mới được theo sau bởi một số nỗ lực không thành công để đạt mức cao mới, nhà giao dịch sẽ bán khống thị trường với dự đoán về sự đảo chiều. Điều ngược lại là đúng cho một xu hướng giảm.
Khi thực hiện chiến lược ngược xu hướng, điều quan trọng là phải thực hiện kỷ luật và quản lý rủi ro. Nếu thị trường tiếp tục di chuyển ngược lại với vị thế của nhà giao dịch, họ phải sẵn sàng thoát khỏi giao dịch, thừa nhận rằng họ đã sai và tiếp tục. Duy trì kỷ luật và tránh các quyết định cảm tính là chìa khóa thành công trong giao dịch dao động ngược xu hướng.
3. Chiến lược hành động giá
Chiến lược Hành động giá dựa trên việc phân tích biểu đồ giá và dữ liệu lịch sử mà không cần sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật. Vì giao dịch swing yêu cầu ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt, nên các nhà giao dịch phải thành thạo trong việc phân tích biểu đồ và xác định xu hướng thị trường. Bằng cách quan sát các đỉnh và đáy dao động trên biểu đồ nến, các nhà giao dịch Price Action có thể nhận ra các mẫu và xác định xu hướng cũng như sự đảo chiều, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về điều kiện thị trường và khả năng đảo ngược xu hướng.
Đây là một chiến lược giao dịch swing dựa trên hành động giá:
- Xác định xu hướng: Xác định hướng của xu hướng bằng cách xem biểu đồ dài hạn (ví dụ: hàng ngày hoặc hàng tuần). Tìm kiếm các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho xu hướng tăng hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho xu hướng giảm.
- Tìm các mức chính: Tìm các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ ngắn hạn (ví dụ: 4 giờ hoặc 1 giờ). Các mức này là những khu vực mà giá đã nhiều lần đảo ngược hoặc bật lên.
- Chờ các tín hiệu hành động giá: Tìm kiếm các tín hiệu hành động giá cụ thể, chẳng hạn như thanh pin, thanh bên trong hoặc mô hình nhấn chìm, gần các mức chính. Những tín hiệu này cho thấy khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.
- Tham gia giao dịch: Sau khi bạn thấy tín hiệu hành động giá, hãy tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng. Sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và mục tiêu để thoát khỏi giao dịch.
- Quản lý giao dịch: Theo dõi giao dịch và theo dõi mọi thay đổi trên thị trường. Nếu giao dịch có lợi nhuận, hãy xem xét chuyển điểm dừng lỗ của bạn để khóa lợi nhuận. Nếu giao dịch đi ngược lại với bạn, hãy thoát giao dịch càng sớm càng tốt để giảm thiểu thua lỗ.
Chiến lược này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật, cũng như sự hiểu biết vững chắc về hành động giá và phân tích kỹ thuật. Điều quan trọng nữa là phải có một kế hoạch quản lý rủi ro được xác định rõ ràng.
Giao dịch swing so với Giao dịch trong ngày: Đâu là sự khác biệt?
Giao dịch swing và giao dịch trong ngày đều là những phong cách giao dịch ngắn hạn phổ biến, nhưng chúng khác nhau ở một số điểm chính.
- Giao dịch swing liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần, với mục tiêu tận dụng các dao động giá trung gian. Các nhà giao dịch swing thường sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo xung lượng để đưa ra quyết định giao dịch của họ.
- Mặt khác, giao dịch trong ngày liên quan đến việc thực hiện các giao dịch và đóng các vị thế trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các mẫu biểu đồ, báo giá cấp II và kỹ thuật mở rộng quy mô để đưa ra quyết định của họ.
Cả giao dịch swing và giao dịch trong ngày đều có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chúng yêu cầu các cách tiếp cận, bộ kỹ năng và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Giao dịch xoay vòng đòi hỏi một cách tiếp cận kiên nhẫn và đo lường hơn, trong khi giao dịch trong ngày đòi hỏi một tư duy nhanh nhạy và nhanh nhẹn.
Giao dịch swing so với Giao dịch theo vị thế: Cái nào có lợi hơn?
Giao dịch swing và giao dịch vị thế là hai cách tiếp cận khác nhau để giao dịch trên thị trường tài chính.
- Giao dịch swing liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần, với mục tiêu tận dụng các dao động giá trung gian. Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo động lượng để đưa ra quyết định giao dịch của họ và thường tham gia vào số lượng giao dịch cao hơn so với các nhà giao dịch theo vị thế.
- Mặt khác, giao dịch vị thế liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong một khoảng thời gian dài hơn, thường là vài tháng đến vài năm. Các nhà giao dịch vị thế tập trung vào bức tranh lớn hơn, bao gồm các yếu tố kinh tế vĩ mô và cơ bản, và ít quan tâm đến các biến động giá ngắn hạn. Họ thường thực hiện ít giao dịch hơn so với các nhà giao dịch swing và nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn.
Giao dịch swing có thể mang lại lợi nhuận ở các thị trường có sự dao động giá vừa phải, cho phép các nhà giao dịch tận dụng những biến động này. Mặt khác, giao dịch theo vị thế có thể mang lại lợi nhuận ở các thị trường đang có xu hướng, vì các nhà giao dịch có thể giữ vị thế của họ trong một khoảng thời gian dài hơn và tận dụng lợi thế của xu hướng.
Lời khuyên hàng đầu để giao dịch thành công
Dưới đây là những lời khuyên hàng đầu của chúng tôi để giúp bạn thành công với tư cách là một nhà giao dịch swing:
- Theo dõi xu hướng dài hạn: Hãy cân nhắc xem biểu đồ dài hạn hơn (chẳng hạn như hàng ngày hoặc hàng tuần) cùng với biểu đồ ngắn hạn hơn (chẳng hạn như 4 giờ hoặc 1 giờ) để xác định xu hướng dài hạn và điều chỉnh xu hướng của bạn. giao dịch tương ứng. Giao dịch theo xu hướng thường dễ dàng hơn là chống lại nó.
- Sử dụng Đường trung bình động: Chỉ báo Đường trung bình động có thể trợ giúp bằng cách làm dịu các biến động giá ngắn hạn và xác định xu hướng.
- Sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan: Đòn bẩy cho phép các vị thế lớn hơn với số tiền gửi nhỏ hơn, nhưng nó phải được sử dụng một cách thận trọng.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn: Hãy giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và giảm thiểu rủi ro.
- Tài khoản cho giao dịch hoán đổi: Hoán đổi là phí lãi suất qua đêm đối với các vị thế được giữ, vì vậy, điều quan trọng là phải tính chúng vào việc quản lý tiền của bạn.
- Không cảm xúc: Tránh giao dịch dựa trên cảm xúc và tuân thủ kế hoạch giao dịch.
Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch swing có thể không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch. Cách tốt nhất để bắt đầu là thực hành trên tài khoản demo không có rủi ro. Điều này cung cấp một không gian an toàn để học hỏi và phạm sai lầm mà không phải chịu bất kỳ hậu quả tài chính nào, giúp các nhà giao dịch có được kinh nghiệm quý báu và xây dựng sự tự tin trước khi tham gia giao dịch thực.
