Tại Sao Nên Giao Dịch Vàng?.
Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, các nhà giao dịch tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định có thể chống lại lạm phát, biến động thị trường và các yếu tố địa chính trị ảnh hưởng đến giá tiền tệ. Đó là lý do chính khiến vàng ngày càng phổ biến hơn trong những năm qua.
Vàng được coi là một phương án tốt tốt để bảo vệ trước những thay đổi liên tục của nền kinh tế. Vì vậy, vàng đại diện cho một nơi trú ẩn an toàn, nhất quán theo thời gian do khả năng chống lại sự biến động trong định giá không giống như tiền tệ.
Sự ổn định của giá cả kim loại quý theo thời gian khiến vàng trở thành một tài sản quan trọng trong thời kỳ gia tăng bất ổn như hiện nay.
Khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, các chính phủ và các nhà giao dịch có tầm nhìn đã đầu tư nhiều tiền hơn vào vàng như một hàng rào bảo vệ khỏi sự bất ổn và lạm phát cao. Đặc biệt là các chính sách kinh tế chuyển dịch theo hướng in nhiều tiền hơn dẫn đến đồng tiền toàn cầu yếu đi, trong khi kim loại quý cho thấy khả năng phục hồi đáng kể.
Vàng Được Giao Dịch Như Thế Nào?
Có nhiều hình thức giao dịch bao gồm:
- Bullions: Là vàng vật chất, thường ở dạng thỏi hoặc đồng xu. Giá trị của bất kỳ thỏi nào phụ thuộc vào loại và trọng lượng của nó. Sở hữu vàng vật chất có vẻ là hình thức dễ dàng nhất, nhưng đòi hỏi phí giao dịch, chi phí cất giữ và có thể là bảo hiểm.
- Hợp đồng tương lai: Về cơ bản, chúng là hợp đồng giữa người mua và người bán khi mua một lượng vàng ở mức giá xác định trước vào một ngày định trước.
- Giấy chứng nhận: Là một tài liệu đại diện cho quyền sở hữu một số lượng hoặc giá trị cụ thể của vàng thay vì lưu trữ vật chất.
- ETFs: Các quỹ giao dịch hoán đổi, hoặc ETFs, được tạo ra từ các tài sản được hỗ trợ bởi vàng. Chúng tương tự như cổ phiếu. Chi phí thấp, nhưng giá trị của ETF gắn liền với giá vàng.
- CFDs: Hợp đồng chênh lệch hoặc CFDs là các lệnh ngắn hạn để mua hoặc bán một lượng vàng cố định. Thay vì giao dịch vàng vật chất, các thương nhân đầu cơ giá. CFDs có thời hạn nhất định và lợi nhuận được xác định bởi sự thay đổi giá trong thời hạn hợp đồng.
Sự khác biệt giữa Giao Dịch Vàng và Đầu Tư Vàng là gì?
| Giao Dịch | Đầu Tư |
| Không sở hữu tài sản | Hình thức vật lý |
| Đầu cơ giá cả | Đầu cơ giá trị |
| Ngăn ngừa lạm phát và tính không ổn định | Ngăn ngừa lạm phát |
| Tiếp xúc thị trường cao hơn | Tiếp xúc thị trường thấp hơn |
| Đảm nhận các lệnh với thời gian ngắn hơn | Tập trung vào lợi nhuận dài hạn |
Điều gì ảnh hưởng đến Giá cả?
Một số yếu tố quyết định đến giá vàng, các yếu tố hàng đầu bao gồm:
- Cung và cầu: giống như bất kỳ hàng hóa nào, giá cả được thúc đẩy bởi lực cung và cầu.
- Sự biến động của thị trường: là một nơi trú ẩn an toàn, giá cả có xu hướng tăng trong thời điểm thị trường có nhiều biến động hoặc không ổn định.
- Giá trị của đồng Đô la Mỹ: vì vàng được định giá bằng Đô la Mỹ nên giá vàng có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá trị của Đô la Mỹ. Vì vậy, khi giá trị của đồng đô la tăng, giá vàng sẽ giảm và ngược lại.
- Dự trữ của các ngân hàng trung ương: các ngân hàng trung ương có xu hướng giữ vàng dự trữ như một phương pháp phòng ngừa lạm phát để bảo vệ giá trị đồng tiền dự trữ vào những thời điểm thị trường có nhiều biến động. Vì vậy, khi các ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng, giá thường sẽ được đẩy lên.
- Khẩu vị rủi ro: được xem như là một tài sản phòng ngừa rủi ro hoặc nơi trú ẩn an toàn, bị ảnh hưởng nhiều bởi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy lợi nhuận tăng khi nhà đầu tư e ngại rủi ro, trong khi giá giảm với khẩu vị rủi ro cao hơn.
- Lãi suất: do mối quan hệ tỷ lệ nghịch với vàng, giá thường giảm khi lãi suất tăng.
Chiến lược giao dịch vàng tốt nhất cho các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn
Các chiến lược giao dịch vàng khác nhau tùy theo khoảng thời gian của nhà giao dịch, vì các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn có các mục tiêu và cách tiếp cận riêng biệt. Dưới đây là các chiến lược giao dịch vàng hiệu quả phù hợp cho cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn:
Chiến lược giao dịch dài hạn:
- Chiến lược đa dạng hóa: Bao gồm vàng trong danh mục đầu tư đa dạng hóa đóng vai trò như một hàng rào chống lạm phát và biến động thị trường. Chiến lược này liên quan đến việc giữ lại các vị trí vàng trong một thời gian dài, bất kể biến động giá ngắn hạn.
- Phân tích cơ bản: Bằng cách phân tích các chỉ số kinh tế, sự kiện địa chính trị, lạm phát và chính sách của ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư vàng. Họ đánh giá xu hướng kinh tế toàn cầu, lãi suất và biến động tiền tệ để đánh giá triển vọng dài hạn của vàng.
- Chiến lược theo xu hướng: Các nhà giao dịch vàng thường quan sát các xu hướng dài hạn. Đối với xu hướng mở rộng theo sau, họ có thể sử dụng đường trung bình động 100 ngày hoặc 200 ngày. Xu hướng tăng cho thấy thị trường tăng giá, báo hiệu cơ hội mua. Ngược lại, giá dưới đường trung bình động cho thấy xu hướng giảm, cho thấy cơ hội bán tiềm năng.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn:
- Giao nhau giữa các đường trung bình động: Các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra tiềm năng bằng cách quan sát các đường trung bình động như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Khi các đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên các đường trung bình động dài hạn, nó cho thấy một xu hướng tăng. Ngược lại, một đường chéo bên dưới đường trung bình động ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm và cơ hội bán.
- Chiến lược đột phá: Chiến lược này liên quan đến việc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ chính trên biểu đồ giá vàng. Các nhà giao dịch dự đoán các biến động giá đáng kể theo hướng đột phá khi giá phá vỡ trên hoặc dưới mức kháng cự với khối lượng lớn.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng chỉ báo RSI để đo lường các biến động giá và vận tốc của chúng. Nó giúp xác định mức mua quá mức và bán quá mức. Chỉ số RSI trên 70 cho thấy thị trường mua quá nhiều, có khả năng dẫn đến đảo chiều hoặc điều chỉnh giá. Ngược lại, khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, nó cho thấy thị trường bán quá mức.
Điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu và quản lý rủi ro cho sự thành công của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Luôn cập nhật tin tức thị trường cũng có thể chứng minh lợi thế.
Ưu điểm của giao dịch vàng:
- Vàng là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy và có thể bảo vệ danh mục đầu tư đa dạng khỏi bị thua lỗ lớn trong môi trường kinh tế đầy biến động.
- Vàng là hàng hóa có thị trường thế giới vượt qua biên giới quốc gia, chính trị, tôn giáo và chủng tộc.
- Giao dịch vàng mang lại đòn bẩy đáng kinh ngạc với rủi ro được đo lường.
Nhược điểm của giao dịch vàng:
- Giá vàng bị ảnh hưởng bởi các nhà đầu cơ tham gia giao dịch trong ngày, điều này có thể khiến giá vàng biến động.
- Vàng không ổn định và có thể dao động dữ dội theo bất kỳ hướng nào.
- Kinh doanh vàng đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các đặc điểm độc đáo của thị trường vàng thế giới và những cạm bẫy tiềm ẩn có thể cướp đi lợi nhuận.
Điều quan trọng là phải phát triển sự tôn trọng lành mạnh đối với thực tế là vàng rất dễ bay hơi và có thể dao động mạnh theo bất kỳ hướng nào.
