Xu hướng là gì?
Xu hướng là hướng chung của một thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Xu hướng có thể tăng và giảm, tương ứng với thị trường tăng và giảm. Mặc dù không có giới hạn thời gian nhất định cho một hướng được coi là xu hướng, nhưng hướng đó được duy trì càng lâu thì xu hướng đó càng đáng chú ý. Các xu hướng được xác định bằng cách vẽ các đường xu hướng kết nối hành động giá, tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho xu hướng tăng và các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn cho xu hướng giảm.
Giải thích phân tích xu hướng giao dịch
Phân tích xu hướng giao dịch là một hình thức của phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu xu hướng gần đây để dự báo các chuyển động tiền tệ trong tương lai dựa trên các mẫu chuyển động lịch sử. Đưa ra quyết định giao dịch được hỗ trợ bởi phát hiện xu hướng; trừ khi giá chỉ ra một xu hướng đảo ngược, bạn có thể mua trong một xu hướng tăng và bán trong một xu hướng đảo ngược.
Để dự đoán tâm lý của thị trường tài chính sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai, phân tích xu hướng tài chính kiểm tra dữ liệu trong quá khứ, chẳng hạn như thay đổi giá và khối lượng giao dịch. Mọi khoảng thời gian, dù là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, đều có thể được phân tích bằng phương pháp này. Đó là lý tưởng cho nhiều phong cách kinh doanh vì điều này.
Nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận khi họ giao dịch theo xu hướng và không chống lại nó.
Các kiểu xu hướng
Xu hướng là hướng chung mà giá thị trường của một tài sản di chuyển. Xu hướng được phân loại thành ba loại:
- Xu hướng tăng (Bullish)
- Xu hướng giảm (Bearish)
- Ngang (Sideways)
Xác định xu hướng sớm và thoát ra trước khi chúng đảo chiều là mục tiêu của các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng dựa trên giá mở và đóng cũng như phạm vi giao dịch của mỗi cây nến.
- Xu hướng tăng: Một giai đoạn tăng giá liên tục trong một tài sản hoặc thị trường cụ thể được gọi là xu hướng tăng hoặc thị trường giá lên. Điều kiện kinh tế tích cực, nhu cầu cao, thu nhập tăng và xu hướng đi lên là một số điều có thể thúc đẩy sức mạnh của nền kinh tế.
- Xu hướng giảm: Thị trường giá xuống hoặc xu hướng giảm là khoảng thời gian kéo dài giá giảm đối với một khoản đầu tư hoặc thị trường cụ thể. Thu nhập giảm, nhu cầu chậm chạp và điều kiện kinh tế tồi tệ chỉ là một vài ví dụ về các biến số có thể gây ra xu hướng đi xuống, thường được coi là chỉ báo về sự yếu kém của nền kinh tế.
- Xu hướng đi ngang: Xu hướng đi ngang, đôi khi được gọi là thị trường đi ngang, là thời điểm mà giá của một loại chứng khoán hoặc thị trường cụ thể tương đối ổn định. Giá dao động trong một phạm vi rất nhỏ và thiếu định hướng rõ ràng là đặc điểm của xu hướng đi ngang.
Không có mốc thời gian cụ thể cho một hướng được coi là xu hướng, nhưng hướng đó càng duy trì lâu thì xu hướng đó càng trở nên đáng tin cậy.
Xác định một xu hướng trong thị trường tài chính
Có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng các đường xu hướng kết nối các đáy cao hơn theo hướng đi lên, các đỉnh thấp hơn theo hướng đi xuống hoặc các mức cao và thấp hội tụ theo hướng nằm ngang. Chúng ta hãy lần lượt đi qua từng xu hướng.
Bước 1: Xác định xu hướng tăng (Tăng)
Xu hướng tăng là xu hướng tăng trên thị trường. Điều này ngụ ý rằng giá của một loại tiền tệ sẽ tiếp tục tăng theo thời gian. Kết quả là sẽ có các đỉnh cao hơn sau các đáy và các đáy cao hơn sau các đỉnh.
Đường xu hướng tăng được vẽ bằng cách nối hai mức giá thấp liên tiếp và có thể được xác thực là xu hướng giá bằng cách vẽ đường thẳng giữa hơn hai mức giá thấp liên tiếp. Nói cách khác, một đường xu hướng sẽ luôn được vẽ bên dưới các mô hình hình học được hiển thị bởi các biến động giá trên biểu đồ giao dịch.
Trong phân tích xu hướng, bạn cần lưu ý hai điều này nếu muốn xác định xem thị trường có đang trong xu hướng tăng hay không. Khi giá vượt qua một đỉnh, chắc chắn sẽ xuất hiện một đỉnh mới. Nhiệm vụ hiện tại là đợi thị trường xác nhận một đáy mới, một đáy cao hơn đáy trước đó. Tại thời điểm phân tích xu hướng này, người ta có thể mô tả một xu hướng tăng đang xảy ra.
Bước 2: Xác định xu hướng giảm (Bearish)
Trong thị trường tài chính, xu hướng giảm được phân biệt bằng sự giảm giá, thường đi kèm với sự củng cố một phần hoặc chuyển động ngược lại xu hướng phổ biến. Ngược lại với xu hướng đi lên, xu hướng đi xuống dẫn đến tốc độ thay đổi chậm hơn theo thời gian và báo hiệu sự tiếp tục của một chuyển động đi xuống.
Khi nói đến phân tích xu hướng, một xu hướng giảm được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn trong biểu đồ giá. Đường xu hướng giảm được hình thành bằng cách tìm thấy hai hoặc nhiều mức cao nhất liên tiếp của biến động giá theo sau.
Bước 3: Xác định Xu hướng Ngang (Đi ngang)
Trong phân tích xu hướng, xu hướng đi ngang là chuyển động giá theo chiều ngang giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó xảy ra khi thị trường không có định hướng và hợp nhất trong hầu hết thời gian. Phân tích xu hướng cho thấy rằng 80% thời gian, thị trường đi ngang và tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào 20% còn lại khi thị trường đi vào xu hướng. Nói một cách đơn giản, “Khi một xu hướng tăng lên, lợi nhuận của bạn cũng tăng lên.”
Xu hướng đi ngang có thể được coi là các đường nằm ngang giữa mức giảm và mức giảm của tỷ giá hối đoái. Giá tăng hoặc giảm khi kết thúc xu hướng, có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Thông thường, sau một xu hướng đi ngang trên thị trường, giá tiền tệ sẽ quay trở lại theo hướng trước khi xu hướng bắt đầu.
Trong một xu hướng đi ngang, giá tiền tệ hoạt động ổn định hơn. Điều này cung cấp một điểm vào lý tưởng cho các nhà đầu tư sử dụng các chiến lược mục tiêu. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có xu hướng đặt giá thấp trong một xu hướng đi ngang cho đến khi một xu hướng mới xuất hiện.
Dưới đây là hình ảnh hiển thị tất cả các thay đổi hướng của xu hướng.
Trend direction changes.
Đường xu hướng là một kỹ thuật biểu đồ sử dụng các đường để đơn giản hóa hướng của một loại tiền tệ. Trong khi một kênh bao gồm hai đường xu hướng song song với nhau. Kênh có thể được sử dụng để diễn giải các mức hỗ trợ và kháng cự.
Lời khuyên về đường xu hướng: Phải mất ít nhất hai điểm tựa, mức cao hoặc mức thấp, để vẽ một đường xu hướng hợp lệ và ba điểm để được xác nhận. Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng càng được kiểm tra nhiều thì nó càng trở nên mạnh hơn. Độ tin cậy của đường xu hướng phụ thuộc vào độ dốc của nó. Đường xu hướng càng dốc thì càng kém tin cậy.
Cách xác định sự thay đổi trong hướng xu hướng
Xu hướng có cách đánh lừa các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm đánh mất các vị thế từ các vị thế đang thắng của họ. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải thành thạo phân tích xu hướng để có thể xác định sự thay đổi theo hướng xu hướng để tránh giả mạo và quản lý để giao dịch ở phía bên phải của các chuyển động của xu hướng.
Các bước đơn giản để xác định sự thay đổi trong xu hướng
- Đánh dấu mức dao động cao và dao động thấp trên biểu đồ của bạn để xác định xu hướng hiện tại.
- Khi một mức dao động thấp của một xu hướng tăng bị phá vỡ hoặc một mức dao động cao của một xu hướng giảm bị phá vỡ, hướng của xu hướng sẽ thay đổi.
- Có thể dễ dàng xác định sự thay đổi xu hướng, nhưng thật đáng ngạc nhiên là có rất nhiều nhà giao dịch bị mắc kẹt ở phía sai vì họ không hiểu khái niệm này.
Một chỉ báo xu hướng được xác định tốt nhất bằng cách kiểm tra giá và quan sát sự thay đổi trong cấu trúc thị trường, như thể hiện trong hình bên dưới.
Cách dễ nhất để tìm một xu hướng mới là tìm một xu hướng phá vỡ đỉnh thấp hơn. Tùy thuộc vào sở thích giao dịch của bạn, bạn có thể thực hiện việc này trong bất kỳ khung thời gian nào. Xem cách các mức cao thấp hơn đang tăng dần theo hướng thay đổi của xu hướng trong hình trên.
Xu hướng ngắn hạn, dài hạn và trung hạn
Trong bối cảnh giao dịch, một xu hướng dài hạn hoặc chính thường kéo dài hơn một năm. Tùy thuộc vào bản chất của xu hướng, xu hướng trung gian hoặc thứ cấp có thể kéo dài từ ba tuần đến vài tháng. Trong khi xu hướng ngắn hạn hoặc ngắn hạn thường ngắn hơn ba tuần.
Đôi khi, một xu hướng trung gian có thể đại diện cho sự điều chỉnh của một xu hướng chính. Có thể có một loạt các đỉnh và đáy trung gian trong chính xu hướng trung gian, mỗi trong số chúng có thể được xác định là một xu hướng ngắn hạn. Để phân tích xu hướng, xu hướng dài hạn được xem tốt nhất trên biểu đồ hàng ngày, trong khi xu hướng trung gian nên được xem trên biểu đồ hàng giờ và xu hướng ngắn hạn nên được xem trên biểu đồ 15 phút.
Chiến lược phân tích xu hướng
Hầu hết các nhà giao dịch thường xác định xu hướng bằng cách chuyển sang phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật liên quan đến cả đường xu hướng và chỉ báo. Phần sau đây mô tả chúng từng cái một.
1. Biểu đồ đường
Hầu hết các nhà giao dịch đọc biểu đồ bằng cách xác định các thanh và nến. Biểu đồ đường là cách đơn giản và hiệu quả hơn để đọc biểu đồ. Để phân tích xu hướng, một cách dễ dàng và nhanh chóng để xác định hướng của xu hướng là sử dụng biểu đồ đường thay vì các thanh và nến cung cấp thông tin chi tiết. Để bạn xác định xu hướng giao dịch, đây là một nơi tốt để bắt đầu.
2. Cao và thấp
Một cách rất dễ dàng để xác định xu hướng là xem các biểu đồ để biết mức cao và mức thấp. Một xu hướng tăng trong bối cảnh này có nghĩa là giá đang tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Mặt khác, xu hướng giảm đề cập đến mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn do số lượng người bán lớn hơn đẩy giá xuống; mức thấp cũng thấp bởi vì người bán đang bán nhưng không có người mua quan tâm. Không có chỉ số nào được yêu cầu cho loại phân tích xu hướng này. Phương pháp này hoàn toàn dựa trên hành động giá.
3. Đường xu hướng:
Các đường xu hướng cung cấp một biểu diễn sinh động hơn về hành vi thị trường giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định về việc nên ‘mua’, ‘bán’ hay thậm chí đưa ra ‘lệnh cắt lỗ’ trong giao dịch. Theo Lý thuyết Dow, giá thị trường luôn thể hiện xu hướng sau khi chiết khấu một số yếu tố như môi trường chính trị ảnh hưởng đến thị trường. Theo nghĩa này, phân tích đường xu hướng chỉ nghiên cứu hành vi của giá dựa trên các giả định trước đó.
Về cơ bản, các nhà giao dịch sẽ vào các vị thế mua khi xu hướng giá đang tăng lên. Mặt khác, họ bán khi giá đang giảm xuống. Các đường xu hướng giúp xác định các điểm vào và thoát thông qua các mức hỗ trợ và kháng cự. Một cách khác để sử dụng chiến lược này là chờ đợi sự đảo ngược xu hướng để tham gia thị trường. Cuối cùng, bất kỳ xu hướng giá nào cũng sẽ kết thúc.
4. Đường trung bình động:
Một nhà giao dịch lành nghề có thể dự đoán các xu hướng bằng bản năng giao dịch được mài dũa của họ. Nhưng đối với các nhà giao dịch mới, sẽ rất hữu ích nếu có một phương pháp khách quan để xác định và xác nhận các xu hướng. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch mới cơ hội học hỏi trước rồi ứng biến sau. Đường trung bình động là một trong những công cụ hữu ích nhất trong vấn đề này.
Đường trung bình động là phép tính để phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng thay đổi trung bình trong chuỗi dữ liệu theo thời gian. Nó là một chỉ số phân tích kỹ thuật phổ biến. Các đường trung bình động giúp xác định tính liên tục của một xu hướng. Thông thường, các nhà giao dịch vào các vị thế mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn và ngược lại.
5. Các chỉ số động lượng:
Các chỉ số động lượng được sử dụng để đo lường điểm mạnh và điểm yếu của xu hướng giá. Các chỉ báo xung lượng phổ biến bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD).
Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng bằng cách tính giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Chiến lược giao dịch theo xu hướng này là hiệu quả nhất vì nó liên quan đến việc một số nhà giao dịch tham gia vào các vị thế mua trong khung thời gian mà đường trung bình động ngắn hạn cao hơn đường trung bình động dài hạn.
